¿Qué es y cómo funciona el Rollover en CFDs y Futuros?

En el curso de iniciación, en el capítulo “¿Qué es una entrada en el mercado de futuros? ” explicábamos que para comercializar en el mercado de futuros debíamos hacerlo a través de contratos. Dos partes llegaban a un acuerdo para intercambiar un activo a un precio y en un plazo futuro determinado (fecha de vencimiento). Las posiciones de Forex ganan o pagan intereses en función de la diferencia entre las tasas de interés de dos monedas. Las tasas de transferencia de divisas también se conocen como tasas de transferencia de divisas. Una diferencia de tasa de interés entre las divisas largas y cortas otorgará un crédito a la posición.

Las operaciones en largo (o alcistas) son aquellas donde compras con la expectativa de que la moneda que adquiriste aumentará su valor, y que obtendrás ganancias a partir de esto. En este ejemplo utilizamos un año de 365 días, pero algunos brokers suelen utilizar 360 días. Si las condiciones del mercado o las expectativas económicas https://investorynews.com/es/investirovaniye-v-kriptovalyuty-osobennosti-i-perspektivy-4/ han cambiado y deseas ajustar tu posición, un Roll-Over te brinda la flexibilidad de adaptarte a estas nuevas circunstancias. 2.- Los lógicos y posteriores movimientos del mercado pueden no ser favorables en el nuevo contrato. De ahí que sea de máxima importancia vigilar las posiciones en los días previos a su vencimiento.

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• En el mercado forex, un rollover consiste en extender la duración de una operación más allá de una sesión de trading.
• A partir del apalancamiento, nuestro bróker nos presta dinero en términos de la divisa secundaria para poder negociar la divisa base.
• Para calcular los beneficios o cargos del rollover, puedes usar la fórmula de la tasa swap, que es diferente para las operaciones largas y cortas.
• Siempre teniendo en cuenta que este traslado genera unas comisiones nocturnas y ciertas cuotas de interés.

Esta tasa puede ser positiva o negativa, dependiendo de las tasas de interés de las monedas involucradas en la transacción. Si tienes contratos de futuros o opciones que están cerca de su vencimiento y no deseas o no puedes recibir la entrega física del activo subyacente, hacer un Roll-Over te permite evitar estos costos. Cerramos la posición actual y, en su lugar, se abre una nueva posición en un contrato de futuros de petróleo con un vencimiento posterior. Esto nos permite mantener su exposición al precio del petróleo sin la necesidad de lidiar con la entrega física. Los cambios e posición en los CFDs (Contract For Difference) tendrán un precio denominado»comisiones nocturnas» (o puntos swap) debido a que esto se produce cuando los mercados están casi cerrando a última hora.

▶  ¿Qué es un CFD y cuáles son sus principales características?

Si tienes una estrategia diversificada y deseas redistribuir tus activos, hacer un Roll-Over te permite cambiar tu exposición a diferentes activos o vencimientos. Podría darse la situación de tener una posición a la baja y que al llegar la fecha de vencimiento nos interesara ampliarla en el tiempo. En este caso, deberíamos comprar un futuro con el mismo vencimiento que ya tenemos y vender uno con el próximo vencimiento.

Las tasas de interés son clave, ya que si aumentan desde la apertura de la posición original, el costo de mantener la exposición a través del rollover puede incrementarse. Esto sucede porque los futuros están relacionados con activos subyacentes con intereses, lo que puede resultar en costos de financiamiento más altos. Un rollover podría resultar en beneficios o cargos, dependiendo de los diferenciales de las tasas de interés. Por lo general, las tasas de interés se ven influidas por los grandes acontecimientos económicos del país, a los que puedes dar seguimiento en el calendario económico.

• El rollover es un aspecto esencial de la negociación de futuros y otros contratos de derivados, ya que permite a los operadores mantener su exposición al activo subyacente sin tener que cerrar y reabrir posiciones.
• Ante la proximidad de eventos significativos que puedan influir en los precios, como anuncios económicos importantes, elecciones, informes trimestrales, entre otros, hacer un Roll-Over puede ser una estrategia prudente para evitar la volatilidad.
• Las tasas de transferencia de divisas también se conocen como tasas de transferencia de divisas.
• Obtén más información sobre los gastos en los que puedes incurrir al operar con nuestra transparente estructura de tasas.
• Durante el proceso de rollover, pueden surgir ajustes en el precio debido a factores como tasas de interés, dividendos, cambios en la oferta y la demanda, entre otros.

Hablamos de los “Contratos por Diferencia” o CFD ( “Contract For Difference” ) sobre diferentes activos subyacentes, tales como las propias divisas, acciones, materias primas e índices, entre otros. Recuerda que, al fin y al cabo, no estamos haciendo nada más que intercambiar divisas. A partir del apalancamiento, nuestro bróker nos presta dinero en términos de la divisa secundaria para poder negociar la divisa base.

Rollover en Forex, en síntesis

Este proceso ocurre cuando un trader decide mantener una posición abierta durante la noche. Un rollover es el proceso de mantener una posición abierta más allá de su vencimiento. El término se utiliza comúnmente en forex, donde se utiliza para explicar el https://es.forexdata.info/janet-yellen-dio-un-discurso-en-jackson-hole/ posible interés que se puede ganar o en el que se puede incurrir al mantener una posición de un día para otro. Comprender el rollover es crucial para los traders, ya que puede tener implicaciones en los costos y beneficios de las posiciones abiertas.

Ventajas del Roll Over:

Para Forex que es el mercado casi por excelencia de CFDs puede ocurrir que en lugar de pagar intereses, recibamos dinero si mantenemos la posición. Esto se debe a los diferentes tipos de interés, si la divisa comprada paga más intereses por mantenerla que al ser vendida, entonces recibiremos dinero. El trading de estos instrumentos está asociado a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente. Ten en cuenta que un pequeño movimiento porcentual en el precio del activo subyacente podría suponer una pérdida proporcionalmente mayor de tu capital, incluso una pérdida total. Por otro lado, al operar con CFD también debes considerar el impacto del rollover cuando mantengas posiciones abiertas más allá de una sesión, ya que ello implica un costo a tener en cuenta.

Tenga en cuenta que el inglés es el idioma principal utilizado en nuestros servicios y es también el idioma legalmente efectivo en todos nuestros términos y acuerdos. En caso de discrepancia entre la versión en inglés y las demás versiones, prevalecerá la versión en inglés. ● Si operamos en corto y la tasa de interés de la divisa base es menor que la tasa de interés de la divisa secundaria recibiremos un beneficio.

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Los cambios de una posición a otra en los CFD tienen un coste, llamado puntos swap o comisiones nocturnas, ya que el cambio se produce a última hora, cuando los mercados cierran. El rollover es un concepto en los mercados financieros, especialmente en el trading de Contratos por Diferencia (CFDs) y Futuros. Estos instrumentos financieros permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios de activos subyacentes, como acciones, índices, materias primas y divisas, sin la necesidad de poseer físicamente dichos activos. El rollover se relaciona con la gestión de las posiciones abiertas en estos instrumentos cuando se aproxima la fecha de vencimiento de los contratos. El rollover, en los contratos de futuros se refiere a permitir que el broker realice automáticamente la transición de tu posición abierta en un contrato de futuros próximo a vencer a un nuevo contrato con una fecha de vencimiento posterior.

Por otro lado, si la tasa de interés de la moneda vendida es mayor que la tasa de la moneda comprada, el trader tiene que pagar un cargo por el interés swap. Es importante tener en cuenta que el rollover puede generar costos adicionales, como comisiones o ajustes en el precio del contrato. Por esta razón, es necesario evaluar cuidadosamente los momentos en los que se realiza el rollover y considerar su impacto en la estrategia de trading. En este caso, estás comprando el EUR, y su tasa de interés es más alta que la del USD. Por lo tanto, los 0.75 USD se abonan en tu cuenta cuando tu posición sobre el par EURUSD se traspasa al día siguiente. Para calcular los beneficios o cargos del rollover, puedes usar la fórmula de la tasa swap, que es diferente para las operaciones largas y cortas.

Es lo que está ocurriendo actualmente en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes, donde las autoridades monetarias intentan frenar los precios aumentando el costo del dinero. De este modo, podemos aumentar nuestros potenciales beneficios si acertamos en la dirección del mercado, o en el peor de los casos, amortiguar las pérdidas sufridas con el diferencial de interés. No obstante, debes recordar que nadie puede predecir lo que hará el mercado, por lo que operamos en base a distintos escenarios con diferentes probabilidades de ocurrencia.